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大摩品质生活股票净值下跌1.58% 请保持关注

发布日期:2019-04-16  浏览次数: 70

大摩品质生活股票净值下跌1.58% 请保持关注

金融界基金04月12日讯 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(简称:大摩品质生活股票,代码000309)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.865元,累计净值为1.865元。

摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金成立于2013-10-29,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益88.77%,今年以来收益30.06%,近一月收益0.27%,近一年收益2.87%,近三年收益19.55%。近一年,本基金排名同类(227/597),成立以来,本基金排名同类(42/723)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.24%,近两年定投该基金的收益为8.84%,近三年定投该基金的收益为8.65%,近五年定投该基金的收益为27.52%。(点此查看定投排行)

基金经理为何晓春,自2018年02月10日管理该基金,任职期内收益7.99%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为南洋股份(持仓比例8.17% )、新北洋(持仓比例7.88% )、比亚迪(持仓比例7.24% )、招商银行(持仓比例7.20% )、广电运通(持仓比例6.23% )、工商银行(持仓比例5.66% )、中炬高新(持仓比例4.60% )、伊利股份(持仓比例4.52% )、中信证券(持仓比例4.22% )、航天信息(持仓比例4.20% ),合计占资金总资产的比例为59.92%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为比亚迪(持仓比例8.13% )、新北洋(持仓比例7.82% )、招商银行(持仓比例7.07% )、长春高新(持仓比例5.87% )、新华保险(持仓比例5.60% )、南洋股份(持仓比例5.34% )、广电运通(持仓比例5.22% )、中信证券(持仓比例5.11% )、济川药业(持仓比例4.85% )、恒生电子(持仓比例4.35% ),合计占资金总资产的比例为59.36%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2018年,A股市场震荡下跌,主要指数均回调,其中上证综指下跌24.59%,沪深300指数下跌25.31%,创业板指下跌28.65%。市场全年下跌一方面源于对宏观经济下行的担忧:国家统计局发布数据显示2018年全年国内规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速较1-11月份回落0.1个百分点;2018年社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速比1-11月略低0.1个百分点,宏观经济数据显示国内经济下行压力犹存;市场下跌另一方面源于对贸易摩擦走向不确定的担忧,二季度以来复杂的外部环境对A股市场走势形成较大压力。本基金2018年仓位基本保持稳定,持股继续秉持价值投资理念,坚持“自下而上,精选个股”的投资策略。行业配置上本基金选择景气度较好的细分方向,同时配置低估值的蓝筹白马股:一是科技创新驱动经济转型升级的优质科技个股;二是受益居民收入增长驱动的必需消费品个股;三是银行保险等低估值蓝筹白马股。截止本报告期末,本基金的持仓以银行、信息技术、新能源汽车和医药等板块为主。

报告期内基金的业绩表现

本报告期截至2018年12月31日,本基金份额净值为1.434元,累计份额净值为1.434元,报告期内基金份额净值增长率为-24.57%,同期业绩比较基准收益率为-20.88%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年,虽然影响市场走势的两大因素尚未解除,一是国内经济增速下行压力犹存,二是中美贸易摩擦导致出口面临进一步加税的风险,但国内宏观政策逆周期调节的力度有望加大,另外货币政策有望保持宽松,民营小微企业融资难的现象有望得到缓解,国内经济将展现一定的韧性,我们判断经济下行的风险整体可控。对于证券市场,我们认为估值处于底部区间:纵向相比处于历史低位,横向相比低于主要海外市场;同时资金面来看,国内流动性边际宽松,对外开放不断吸引外资流入A股;另外监管政策相对友好,外延并购的边际放松有望给市场注入进一步活力。整体来看,我们对A股走势保持谨慎乐观。具体到行业配置,我们相对看好景气度向上的细分方向,比如5G、人工智能和新能源汽车等处于蓬勃发展阶段的新兴产业,以及长期受益于居民消费升级的必需消费品,以及绝对低估值的大金融板块。

 
 
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