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试错交易:1月15日市场观察

发布日期:2019-01-17  浏览次数: 200

  第一象限(杠杆象限)——商品继续区间小幅摆动市场活跃程度有望提升

  工强农弱格局不变,黑色板块多头发力。今日商品指数下跌0.02%,工业品上涨0.36%,农产品下跌0.83%。其中,煤炭板块上涨2.89%,建材板块上涨0.61%,软商板块上涨0.06%,油脂板块下跌0.05%,化工板块下跌0.12%,有色板块下跌0.17%,贵金属下跌0.23%,谷物板块下跌0.83%,饲料板块下跌1.90%。

  证监会副主席方星海在资本市场论坛上表示,资本市场的改革在金融改革中将起到牵头作用。深化资本市场改革、活跃市场交易,同时继续推进期货市场对外开放已成为当前工作的主题,这从政策上给予了市场积极有力的支持。从近期的减税降幅政策来看,在经济下行压力较大的情况下,整个国家层面开展的一系列举措既旨在扶持中小微企业的发展,更是关乎所有民众的切身利益,有助于降低投资者对市场的担忧,增强投资消费能力。

  今日商品延续上周窄幅震荡态势,但板块出现严重分化,工业品偏强,而农产品表现较弱,尤其是双粕继续创出新低,领跌商品,作为空头关注的重点。上月煤炭进口1023万吨,同比减少1251万吨,同比下降55.01%,环比下降46.59%,加上突发矿难引发安全生产升级,部门煤矿停产使得煤炭后期产量释放收紧,支撑煤炭价格走强。受此影响,黑色板块整体表现强势,多头能否持续发力,值得我们特别关注。

  工强农弱格局再现,市场资金持续介入,成交量有待提升。今日文华商品指数收阴0.02%。日内黑色系集体走强,农产品集体走弱,分别呈现出较强的日内价差。市场共流入12.93亿,总沉淀更新至918.76亿。黑色、化工、农产品、次主力板块分别流入2.72亿、2.71亿、4.38亿和3.12亿,流入比例分别为0.95%、1.82%、2.23%和1.14%。再现全板块资金流入。其中黑色、化工板块沉淀分别更新至288.59亿和151.38亿,均于节后表现出持续回升态势。次主力板块在长期低位震荡后,资金开始出现企稳迹象,仍值得继续关注。农产品资金近期同样缓慢回升,有望一改资金趋弱的状态。成交量方面,今日总成交2062.57万手。黑色、次主力板块分别回落17.54%和3.48%。化工、农产品板块分别回升2.97%和36.31%。总成交仍围绕低位震荡。整体来看,日内工强农弱格局为黑色、农产品带来交易机会,资金也随之持续涌入市场,形成配合。不过成交量依旧维持低位调整,有待后市提升。短期市场情绪稍有提振,建议投资者配合当前强弱格局关注交易机会,轻仓隔夜。期待后市成交进一步的活跃。

  宏观政策利好,棉花止跌小幅反弹,做多需谨慎。央行降准和中美贸易谈判带来利好,导致跌跌不休的棉花迎来小幅反弹行情。从供应角度来看,棉花短期仍然是偏空思路。截止到2018年12月底,全国累计加工皮面469.7万吨,全国销售进度为22.1%,相比去年同期下降5.6%。棉花库存压力大,市场信心不足,下游补库不积极,导致新棉销售进度放缓。从郑棉仓单不难看出,郑棉仓单由11月份的9000张增加至目前的15000多张,现货商对棉花价格短期并不看好。棉花商业库存的总量也是增加的状态,11月商业库存为426.3万吨,较上月增加128.9万吨,增幅为43.34%,纺织企业采购意愿不强,加上春节期间纺织服装厂将陆续放假,棉花需求节前难有改善。棉花空头力量仍是目前的主要力量,谨慎追多。

  第二象限(交换象限)——资金流出避险再现响应基建钢煤拉涨


  今日沪深两市小幅走弱,三大股指小幅收跌。沪指收盘跌0.71%,收报2535.77点;深证成指收跌0.87%报7409.20点;中小板收跌0.90%报4819.70点;创业板收跌1.23%报124600点。市场成交一般,沪深合计成交3.6亿手,交易金额2831.5亿元。主力净流出151.0749亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流出14.88亿元。行业板块跌多涨少,煤炭采选、钢铁领涨,软件服务、安防设备领跌。


  在1月4日全面降准政策宣布后,第一波降准释放资金将于1月15日如期而至,第二波将于1月25日到位,实现节前精准“滴灌”。此次降准共释放约1.5万亿元资金,会否造成银行间市场“水漫金山”,这是市场当下最为关心的。多位受访的业内人士认为,鉴于银行间市场“水位”已处于高点,降准宣布后,预期主导下的隔夜资金利率一路下行,银行间流动性“水漫金山”的可能性较低,预计央行将采取措施,维持市场利率在指导利率附近。我国第三支柱个人养老金制度建设已经进入推动政策落地阶段, 2019年5月个税递延养老制度试点转常规有望如期启动,我国个人养老金制度也将真正实现落地。这对于提高养老金待遇水平以及促进资本市场发展都将是重大利好。

 
 
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